GL Operations

创建帐套和定义职责

• 定义会计科目结构
• 定义会计期间
• 选择记帐本位币
• 定义职责 (使用系统管理模块)

会计循环

• 维护会计期
• 创建分录
• 外币分录转换
• 审核和修改分录
• 分录过帐
• 余额重估
• 余额转换
• 合并帐套
• 审核和调整余额
• 运行会计报表
• 关闭会计期

创建分录方法

• 手工分录
• 冲帐分录
• 循环(重复)分录
• 成批分配分录
• 日记帐分录引入

引入日记帐

• 过帐错误科目至暂记帐科目
• 建立汇总分录
• 引入描述性字段
• 修改引入分录错误行
• 删除引入分录

创建反冲日记帐

• 打上反冲标记
• 指定反冲期间
• 生成反冲分录
• 反冲分录过帐

创建循环(反复)分录

• 每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录
• 设置(定义)循环分录
• 生成循环分录

外币分录转换

• 定义和分配外币
• 定义转换率类型
• 定义日常转换率
• 输入外币分录
• 外币分录过帐
• 查询外币余额

重估余额

• 定义未实现的汇兑损益帐户
• 定义重估汇率
• 运行重估产生会计分录
• 重估分录过帐
• 从报表上查询重估后的余额
• 反冲重估分录
• 结束外币余额

余额转换

• 定义货币,CTA帐户并分配到帐套
• 定义期间汇率
• 定义历史汇率
• 运行转换
• 随机查询和通过表报查询

预算会计循

• 决定预算控制的程度
• 定义预算
• 录人预算金额
• 查询和修改预算
• 冻结预算
• 关于预算的报表

定义预算期间

• 创建新的预算或维护已存在的预算
• 请求预算日记帐
• 分配预算状态: 打开,当前,冻结
• 分配主预算
• 自动拷贝预算-新旧预算必须是相同的期间,可以不同的财政年度