GL Operations

创建帐套和定义职责

  • 定义会计科目结构
  • 定义会计期间
  • 选择记帐本位币
  • 定义职责 (使用系统管理模块)

会计循环

  • 维护会计期
  • 创建分录
  • 外币分录转换
  • 审核和修改分录
  • 分录过帐
  • 余额重估
  • 余额转换
  • 合并帐套
  • 审核和调整余额
  • 运行会计报表
  • 关闭会计期

创建分录方法

  • 手工分录
  • 冲帐分录
  • 循环(重复)分录
  • 成批分配分录
  • 日记帐分录引入

引入日记帐

  • 过帐错误科目至暂记帐科目
  • 建立汇总分录
  • 引入描述性字段
  • 修改引入分录错误行
  • 删除引入分录

创建反冲日记帐

  • 打上反冲标记
  • 指定反冲期间
  • 生成反冲分录
  • 反冲分录过帐

创建循环(反复)分录

  • 每个会计期重复发生的会计分录,定义成循环分录
  • 设置(定义)循环分录
  • 生成循环分录

外币分录转换

  • 定义和分配外币
  • 定义转换率类型
  • 定义日常转换率
  • 输入外币分录
  • 外币分录过帐
  • 查询外币余额

重估余额

  • 定义未实现的汇兑损益帐户
  • 定义重估汇率
  • 运行重估产生会计分录
  • 重估分录过帐
  • 从报表上查询重估后的余额
  • 反冲重估分录
  • 结束外币余额

余额转换

  • 定义货币,CTA帐户并分配到帐套
  • 定义期间汇率
  • 定义历史汇率
  • 运行转换
  • 随机查询和通过表报查询

预算会计循

  • 决定预算控制的程度
  • 定义预算
  • 录人预算金额
  • 查询和修改预算
  • 冻结预算
  • 关于预算的报表

定义预算期间

  • 创建新的预算或维护已存在的预算
  • 请求预算日记帐
  • 分配预算状态: 打开,当前,冻结
  • 分配主预算
  • 自动拷贝预算-新旧预算必须是相同的期间,可以不同的财政年度
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